Operar na bolsa requer bastante conhecimento, não há dúvidas disso. O trader tem centenas de indicadores e formações distintas que podem ser utilizados na hora de definir quais papéis comprar e vender. Mas não importa se você está operando um cruzamento de média móvel, o surgimento de um ombro-cabeça-ombro, um pivô de alta ou IFR, existe algo que todo trader precisa sempre utilizar nas suas operações: o stop, seja ele de loss ou de gains.
Entre o stop loss e o stop gain, essas duas ferramentas são fundamentais para que você opere com sucesso. De nada adianta saber de tudo para determinar o ponto de compra de uma ação ou de um contrato futuro se você não utilizar stops ou utilizar um sistema de manejo de risco efetivo. Você estará operando de uma forma que pode acabar te prejudicando, te deixando suscetível para perdas.
Os stops são ordens automáticas que você programa – no início ou em algum momento da operação – e são executadas conforme o preço passa por aquele patamar, mesmo que você não perceba ou confirme. É importante para te tirar do trade e proteger aquilo, que mais importa na hora de você tradar: o seu capital.
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Muitos traders vencedores na bolsa tem mais operações perdedoras do que vencedoras. E muitos traders perdedores na bolsa tem mais operações com ganhos do que as em que eles perdem dinheiro. Na verdade, dá para dizer que isso é até comum. O que separa os bons traders dos ruins não é a quantidade de operações que eles acertam, mas o manejo do risco que fazem.
Saber a hora de vender é tão importante quanto saber a hora de comprar. Muitas pessoas que entram na bolsa tem uma tendência de liquidar a operação assim que permite que ela está lucrativa – com o argumento parecido com “mais vale um pássaro na mão que dois voando”, com medo de devolver aqueles ganhos para o mercado. Essas mesmas pessoas também possuem o costume de tentar justificar as operações que estão dando errado, e buscar motivos diversos para evitar se desfazer da posição.
E isso gera uma situação perigosa em que você tem várias operações com lucros pequenos e algumas com grandes prejuízos. Sem acertar direito o manejo de risco, isso fará com que você tenha prejuízo de maneira geral. Com um bom manejo de risco, seus ganhos serão muito mais consistentes, fazendo de você um trader vencedor. É muito importante tê-lo e nunca operar sem utilizar o stop.
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Stop loss
O mais crítico de utilização é o “stop loss”, que serve para limitar as suas perdas. Ele não vai impedir que você tenha prejuízo, mas evita que eles se tornem insuportáveis. Não há trader vencedor que não utilize isso.
E como fazer o seu stop loss? Boa parte dos traders simplesmente projeta uma perda percentual que ele consegue suportar – 5%, 10%, 15%, não importa. É melhor que não colocar nada, mas não é o melhor caminho. O stop loss precisa ter um sentido gráfico.
O mais comum que vemos é utilizar a perda de um suporte para colocar o stop loss em uma operação vendida, e a superação de uma resistência para uma operação vendida. Sempre existe alguma subjetividade nessas decisões e pode ser que você “stope” uma operação que, depois de um tempo, se tornaria vencedora. Pode dar raiva, mas é muito melhor isso acontecer do que deixar a operação livre para se transformar em uma perda muito maior que o suportável. Para cada vez que você deixar de lucrar algo por conta do seu stop loss, tenha certeza que haverá dezenas de operações que você evitou perdas maiores.
As melhores operações, mais fáceis de realizar, estão em patamares claros de suporte ou resistência e, portanto, possuem patamares muito “óbvios” para você colocar um stop loss em determinados patamares. Mas nem sempre é assim, alguns são subjetivos. Acontece.
Você precisa se acostumar com a ideia de que, eventualmente, seu stop será acionado – faz parte da bolsa e é muito importante para que você continue a operar. Uma das grandes diferenças entre os traders profissionais e aqueles que não deverão durar muito na bolsa é que os primeiros sabem que devem ter perdas e se desenvolvem para aguentar isso, sem que isso atrapalhe suas decisões.
Esse é o custo para se proteger de grandes prejuízos, como seria pagar um seguro de carro. É uma boa analogia: ambos são os preços que você paga você evitar coisas piores que podem acontecer.
Stop gain
Quase tão importante quanto o stop loss para ser um vencedor na bolsa de valores é operar utilizando um stop gain. Com esse tipo de ferramenta, você tem muito mais chance de ganhar do que se deixar o “trade aberto”. Acertar as entradas não é difícil, mas às vezes é muito difícil determinar o momento de vender um papel e partir para outra.
Posicionar um stop gain em uma região de resistência (para operações compradas) ou suporte (para operações vendidas) pode aumentar a assertividade de suas operações e impedir que o vai-e-vem do mercado elimine seus ganhos. Ainda mais se você fizer essa saída de maneira parcial, garantindo seus lucros em uma primeira saída e permitindo que você rentabilize ainda mais parte do seu dinheiro.
Uma realização parcial curta é interessante para extrair algum lucro de trades, mesmo que o resto seja “stopado” no prejuízo – fazendo que, ao invés de perder, você fique no zero-a-zero no final da operação. Ameniza-se os custos de trades não vitoriosos, aumenta a quantidade de trades vencedores e garante que você tenha lucros constantes na bolsa. É muito importante!
